さて皆さんいつもの時間です。
今月も振り返っていきます。
26年7月 経済感想
まずはアメリカから。
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アメリカは今月は中旬まで上げたあと月末に向けて下げました。
中旬頃に決算発表多くあり、それらの業績が期待外れのものが多かったのですかね。
また、月末には中国の半導体製造装置の生産開始の報道があり、
半導体のコスト競争の懸念が出ました。
半導体プレミアムが見込めなくなったことも影響してそうでしょうか。
続いて国内。
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国内はやや下落基調なのかなといったところですが、
まぁ、米国と変わらずほぼ変化ないですね。
株ではないですが、月末に為替介入が入り、163円ほどで推移していたドル円が4円ほど円高となりました。
国内株
7月の国内株の比率はこちら。
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7月に購入したのは以下の通り。
・iシェアーズTOPIX 10株
・iシェアーズMSCI日本高配当 1株
・野村BPI 国内債券 10株
・任天堂 1株
・伊藤ハム米久HD 1株
・SBIHD 1株
・シグマ光機 7株
と毎月購入しているJ-REITですね。
| 持株数 | 評価損益[%] | 保有割合[%] | |
| iシェアーズ日経225 | 4 | +43.7 | 0.8 |
| iシェアーズJPX400 | 83 | +33.9 | 9.6 |
| iシェアーズTOPIX | 240 | +42.8 | 3.1 |
| iシェアーズMSCI日本高配当 | 101 | +74.3 | 16.6 |
| 上場IDX JPX400 | 10 | +92.6 | 1.0 |
| MAXIS JPX400 | 0.258 | +65.9 | 0.3 |
| 上場IDX MSCIエマージング | 2.464 | +65.1 | 0.3 |
| NOMURA-BPI 国内債券 | 310 | -10.0 | 7.7 |
| MAXIS 全世界株 | 100 | +86.7 | 9.2 |
| iシェアーズS&P500 | 25.79 | +34.7 | 0.3 |
| iFree日経225 | 6 | +76.4 | 1.2 |
| USS | 2 | +59.8 | 0.1 |
| 楽天グループ | 100 | +10.4 | 2.6 |
| 任天堂 | 11 | +7.2 | 2.6 |
| NTT | 210 | +11.3 | 1.0 |
| KDDI | 13 | +46.8 | 1.2 |
| ソフトバンク | 135 | +13.3 | 0.9 |
| 沖縄セルラー | 8 | +244.2 | 1.0 |
| 日清製粉G | 2 | +18.1 | 0.1 |
| 森永製菓 | 3 | +10.9 | 0.2 |
| 明治HD | 3 | +25.9 | 0.4 |
| 伊藤ハム米久HD | 3 | +5.4 | 0.5 |
| アサヒグループHD | 34 | +8.0 | 1.8 |
| キリンHD | 7 | +47.9 | 0.6 |
| JT | 3 | +173.7 | 0.7 |
| イフジ産業 | 12 | +26.0 | 0.8 |
| 武田薬品工業 | 4 | +50.2 | 0.7 |
| アステラス製薬 | 13 | +38.3 | 0.9 |
| 塩野義製薬 | 2 | +37.4 | 0.2 |
| 日本新薬 | 3 | +8.8 | 0.3 |
| 科研製薬 | 6 | +4.1 | 0.7 |
| 小野薬品工業 | 11 | +39.3 | 0.8 |
| 富士製薬工業 | 6 | +40.8 | 0.3 |
| INPEX | 3 | +162.1 | 0.3 |
| ニチレキ | 15 | +9.6 | 1.0 |
| ENEOS HD | 10 | +174.6 | 0.4 |
| コスモエネルギーHD | 16 | +26.9 | 2.0 |
| Jパワー | 8 | +83.2 | 0.9 |
| 北海道ガス | 29 | +89.8 | 0.7 |
| 三菱UFJFG | 6 | +384.0 | 0.7 |
| 三井住友FG | 4 | +347.8 | 0.8 |
| SBIHD | 9 | +63.4 | 0.8 |
| リコーリース | 2 | +89.6 | 0.4 |
| 三菱HCキャピタル | 7 | +113.0 | 0.3 |
| 日本取引所 | 9 | +34.9 | 0.6 |
| MS&ADインシュアランス | 7 | +215.4 | 1.1 |
| アルフレッサHD | 5 | +20.3 | 0.4 |
| SPK | 2 | +108.4 | 0.1 |
| 高速 | 3 | +191.8 | 0.4 |
| 伊藤忠商事 | 10 | +111.9 | 0.6 |
| 三井物産 | 4 | +260.0 | 0.6 |
| 三菱商事 | 11 | +163.6 | 1.6 |
| 蔵王産業 | 7 | +14.9 | 0.5 |
| サンドラッグ | 3 | +3.8 | 0.4 |
| 信越化学工業 | 9 | +37.0 | 1.6 |
| ダイセル | 3 | +43.4 | 0.1 |
| 積水化学工業 | 4 | +21.8 | 0.3 |
| 花王 | 16 | +17.1 | 1.6 |
| ゴールドウイン | 15 | -0.1 | 1.1 |
| ユニ・チャーム | 4 | +11.5 | 0.1 |
| ブリヂストン | 4 | +54.5 | 0.5 |
| マツダ | 8 | +33.8 | 0.3 |
| SUBARU | 7 | +13.8 | 0.6 |
| ヤマハ発動機 | 9 | +46.7 | 0.4 |
| テイ・エス・テック | 2 | +9.2 | 0.1 |
| 日清紡HD | 3 | +169.6 | 0.2 |
| シグマ光機 | 8 | -4.6 | 0.5 |
| タムロン | 1 | +41.7 | 0.0 |
| キヤノン | 2 | +28.5 | 0.3 |
| エクシオグループ | 8 | +122.8 | 0.7 |
| リンナイ | 2 | +7.4 | 0.2 |
| ジーテクト | 1 | +24.7 | 0.1 |
| サムティ・レジデンシャル | 0.351 | -11.9 | 1.0 |
| オリックス不動産 | 0.345 | +15.7 | 1.0 |
| NTT都市開発リート | 0.441 | +0.7 | 1.9 |
| ユナイテッド・アーバン | 0.208 | +4.6 | 1.0 |
| 大和ハウスリート | 0.456 | -11.3 | 1.7 |
| 大和証券リビング | 0.555 | -10.2 | 1.7 |
| 合計 | 1752 | +37.4 |
7月は多くの銘柄で上昇しており、
下落が見られた銘柄があったセクターは医薬品、化学、不動産といったところでしょうか。
化学については信越のみでした。
この観点から今月大きく下げたのは半導体需要の影響を受けるものでしょうかね。
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配分は昨今下がっている医薬品が少なくなっています。
サービス情報通信は、先月まで買い込んでいた任天堂がようやく復調の兆しを見せたため、
その影響で割合がさらに高まってきています。
米国株
続いて米国株。
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7月に購入したのは以下の通り。
・SPYM 1株
・VWO 2株
・SPAB 2株
・USIG 1株
・XLRE 1株
です。
| 持株数 | 評価損益[%] | PF割合[%] | |
| SPYM | 56 | +61.0 | 12.4 |
| BRK.B | 10 | +56.2 | 12.8 |
| VGK | 38 | +40.5 | 8.6 |
| VWO | 48 | +32.0 | 7.1 |
| VIG | 27 | +42.9 | 16.2 |
| SPYD | 75 | +25.5 | 9.3 |
| HDV | 151 | +39.5 | 10.9 |
| VYM | 25 | +37.8 | 10.2 |
| BND | 2 | -16.8 | 0.4 |
| SPAB | 53 | -4.2 | 3.3 |
| USIG | 29 | -4.7 | 3.7 |
| XLRE | 46 | +8.9 | 5.2 |
| 合計 | 560 | +35.4 |
今月明確に上昇傾向にあったのはVIGやVYM等の配当系ETFですね。
逆に債券は下げています。
国内株も個人PFの多くに上昇が確認されたので7月はバリューが強かったようですね。
まとめ
今月はこれまで牽引してきた半導体関連が下げ、
バリュー系銘柄に資金が戻ってくるような展開でした。
おかげで自分のPFは大きく上昇しました。
先月までに積み上げてきたものが功を奏した形です。
8月は日米ともに金融政策等の大きな会合はありません。
ただ、国内では決算発表が控えており、このあたりの影響が出そうです。
また、細かな統計発表等も控えています。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。
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